广发恒荣三个月持有期混合A(011192)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,218,247.16 |
532,512.75 |
-4,686,111.67 |
-2,484,098.41 |
| 本期利润 |
3,750,099.21 |
878,599.36 |
-1,254,988.41 |
-4,312,386.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.82 |
1.61 |
-2.04 |
-6.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.00 |
1.67 |
-1.06 |
-6.31 |
| 期末可供分配利润 |
2,012,555.09 |
-1,017,656.53 |
-1,705,941.52 |
-4,214,861.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
179,433,570.91 |
51,337,924.47 |
56,874,545.97 |
59,612,694.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.00 |
0.99 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.56 |
0.28 |
-1.37 |
-6.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
