2022-06-30 | 2021-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 904,786.57 | 717,358.79 |
结算备付金 | 150,178.70 | 684,745.28 |
存出保证金 | 43,836.85 | 57,539.22 |
交易性金融资产 | 270,539,872.00 | 408,931,092.17 |
其中:股票投资 | 86,293,049.54 | 126,141,092.17 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 184,246,822.46 | 282,790,000.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 1,915,408.23 | 3,971,028.32 |
应收利息 | 0.00 | 1,411,894.80 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 20,521.62 | 250,696.73 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 273,574,603.97 | 416,024,355.31 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 21,072,000.00 | 31,650,000.00 |
应付证券清算款 | 2,154.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3,238,150.20 | 4,317,572.68 |
应付管理人报酬 | 172,128.62 | 271,619.17 |
应付托管费 | 43,032.19 | 67,904.78 |
应付销售服务费 | 3,671.79 | 6,127.31 |
应付交易费用 | 0 | 131474.16 |
应交税费 | 1,471.63 | 10,380.84 |
应付利息 | 0.00 | -10,192.58 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 215,605.92 | 86,818.18 |
负债合计 | 24,748,214.35 | 36,531,704.54 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 241,451,180.67 | 363,551,980.86 |
未分配利润 | 7,375,208.95 | 15,940,669.91 |
所有者权益合计 | 248,826,389.62 | 379,492,650.77 |
负债和所有者权益总计 | 273,574,603.97 | 416,024,355.31 |