广发恒荣三个月持有期混合A(011192)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
11,746,569.50 |
1,860,274.27 |
-487,827.94 |
-4,029,149.40 |
| 利息合计 |
143,608.70 |
39,987.04 |
84,790.94 |
28,000.22 |
| 其中：存款利息收入 |
80,184.82 |
11,832.04 |
13,947.32 |
6,040.93 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
63,423.88 |
28,155.00 |
70,843.62 |
21,959.29 |
| 投资收益合计 |
9,993,976.90 |
1,409,693.42 |
-4,115,131.38 |
-2,171,337.15 |
| 其中：股票投资收益 |
-516,124.89 |
-163,050.23 |
-5,914,559.17 |
-3,016,307.48 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
10,387,698.91 |
1,560,416.76 |
1,308,974.65 |
521,712.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-14,015.75 |
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| 股利收益 |
136,418.63 |
12,326.89 |
490,453.14 |
323,257.70 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,574,124.87 |
410,545.56 |
3,542,366.63 |
-1,885,839.70 |
| 其他收入 |
34,859.03 |
48.25 |
145.87 |
27.23 |
| 费用 |
2,335,115.16 |
459,444.48 |
805,215.81 |
420,276.20 |
| 管理人报酬 |
1,307,989.36 |
276,043.73 |
508,225.49 |
268,817.14 |
| 基金托管费 |
326,997.35 |
69,010.93 |
127,056.33 |
67,204.27 |
| 销售服务费 |
423,607.58 |
30,052.90 |
7,699.57 |
3,953.80 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
47,718.24 |
7,032.51 |
17,499.29 |
8,239.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
47,718.24 |
7,032.51 |
17,499.29 |
8,239.57 |
| 其他费用 |
218,504.90 |
76,412.84 |
142,109.41 |
70,841.47 |
| 利润总额 |
9,411,454.34 |
1,400,829.79 |
-1,293,043.75 |
-4,449,425.60 |
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