基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰盈泰量化股票A(011224) |
净值：
0.9864
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日增长率：
-2.50%
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累计净值：0.9864 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 206,040.00 | 3,543,888.00 | 8.85 |
| 000333 | 美的集团 | 43,750.00 | 3,419,062.50 | 8.54 |
| 600690 | 海尔智家 | 123,200.00 | 3,214,288.00 | 8.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,000.00 | 2,052,480.00 | 5.13 |
| 000651 | 格力电器 | 47,886.00 | 1,925,974.92 | 4.81 |
| 600089 | 特变电工 | 85,700.00 | 1,904,254.00 | 4.76 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 24,400.00 | 1,728,252.00 | 4.32 |
| 601877 | 正泰电器 | 60,800.00 | 1,695,712.00 | 4.24 |
| 002595 | 豪迈科技 | 19,300.00 | 1,631,043.00 | 4.07 |
| 601717 | 中创智领 | 58,900.00 | 1,445,995.00 | 3.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.91 | - | 7.23 | 40,038,789.44 |
| 2025-09-30 | 93.89 | 4.90 | 1.41 | 41,303,414.35 |
| 2025-06-30 | 94.88 | 5.11 | 0.18 | 39,668,114.39 |
| 2025-03-31 | 93.42 | 5.22 | 1.51 | 42,859,878.32 |
| 2024-12-31 | 92.81 | - | 7.48 | 43,979,740.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-21 | - | 于智伟 | 63 | -3.82 |
| 2024-10-17 | - | 刘开运 | 524 | 24.29 |
| 2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 3.95 |
| 2021-08-18 | 2023-09-28 | 张鹏程 | 771 | -25.37 |
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