九泰盈泰量化股票A(011224)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰盈泰量化股票A(011224)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	0.01	-	56,094.65
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	37,202,006.50	39,660,772.99	40,819,242.84	43,112,641.64
其中：股票投资	37,202,006.50	37,635,361.48	40,819,242.84	43,112,641.64
债券投资	-	2,025,411.51	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	299.85	449.33	-	1,126.67
其他资产	59,000.00	36,908.93	9,027.32	-
资产总计	40,157,962.84	39,767,975.04	44,116,909.13	46,575,193.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,821.97	17,047.51	15,140.99	62,920.62
应付管理人报酬	41,491.52	38,758.78	45,524.37	46,515.00
应付托管费	6,915.24	6,459.77	7,587.42	7,752.50
应付销售服务费	8,944.57	8,335.94	9,915.90	10,004.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	59,000.10	29,258.65	59,000.00	64,644.58
负债合计	119,173.40	99,860.65	137,168.68	191,837.32
所有者权益
实收基金	42,798,833.31	54,786,069.46	58,722,676.00	63,846,813.67
未分配利润	-2,760,043.87	-15,117,955.07	-14,742,935.55	-17,463,457.13
所有者权益合计	40,038,789.44	39,668,114.39	43,979,740.45	46,383,356.54
负债及所有者权益总计	40,157,962.84	39,767,975.04	44,116,909.13	46,575,193.86

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