九泰盈泰量化股票A(011224)利润分配表-基金频道-证券之星

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九泰盈泰量化股票A(011224)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,005,885.72	9,550,528.71	-1,066,109.93	6,069,959.98
利息合计	637.28	990.03	649.57	5,819.40
其中：存款利息收入	637.28	990.03	649.57	5,819.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,577,581.10	416,440.14	-2,651,436.79	6,306,229.34
其中：股票投资收益	10,293,393.23	-763,253.59	-3,168,721.94	4,965,642.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	18,505.59	10,865.53	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	284,187.87	1,161,188.14	506,419.62	1,340,586.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,576,171.64	9,128,676.80	1,584,574.34	-244,654.15
其他收入	3,838.98	4,421.74	102.95	2,565.39
费用	238,612.34	676,714.94	339,504.77	821,295.12
管理人报酬	171,999.65	490,163.99	245,902.67	557,685.12
基金托管费	28,666.62	81,693.94	40,983.74	92,947.55
销售服务费	37,946.07	104,857.01	52,618.36	120,689.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	49,972.68
利润总额	1,767,273.38	8,873,813.77	-1,405,614.70	5,248,664.86

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