九泰盈泰量化股票A(011224)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰盈泰量化股票A(011224)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,550,528.71	-1,066,109.93	6,069,959.98	4,347,431.97
利息合计	990.03	649.57	5,819.40	3,493.43
其中：存款利息收入	990.03	649.57	5,819.40	3,493.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	416,440.14	-2,651,436.79	6,306,229.34	2,462,254.37
其中：股票投资收益	-763,253.59	-3,168,721.94	4,965,642.55	1,847,259.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,505.59	10,865.53	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,161,188.14	506,419.62	1,340,586.79	614,995.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,128,676.80	1,584,574.34	-244,654.15	1,879,953.33
其他收入	4,421.74	102.95	2,565.39	1,730.84
费用	676,714.94	339,504.77	821,295.12	460,547.51
管理人报酬	490,163.99	245,902.67	557,685.12	286,044.02
基金托管费	81,693.94	40,983.74	92,947.55	47,674.00
销售服务费	104,857.01	52,618.36	120,689.77	62,184.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	49,972.68	64,644.58
利润总额	8,873,813.77	-1,405,614.70	5,248,664.86	3,886,884.46

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