九泰盈泰量化股票A(011224)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,769,743.73 |
-71,247.09 |
-1,678,273.83 |
3,154,783.61 |
| 本期利润 |
1,091,287.07 |
5,173,207.52 |
-757,759.81 |
3,054,538.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.18 |
-0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.80 |
22.15 |
-3.21 |
11.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
25.24 |
-3.20 |
12.19 |
| 期末可供分配利润 |
-489,711.06 |
-5,009,502.82 |
-8,346,445.42 |
-8,107,958.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.21 |
-0.27 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
10,513,405.50 |
22,678,808.97 |
22,545,358.21 |
25,061,010.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.95 |
0.73 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.45 |
-5.37 |
-26.86 |
-24.44 |
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