基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源聚慧三年持有混合(011287) |
净值：
0.8054
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日增长率：
0.86%
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累计净值：0.8054 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 10,452.00 | 10,274,316.00 | 8.83 |
| 600547 | 山东黄金 | 255,200.00 | 10,271,800.00 | 8.83 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 406,000.00 | 10,037,375.60 | 8.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 94,000.00 | 9,876,678.70 | 8.49 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 45,200.00 | 9,278,204.00 | 7.97 |
| 09636 | 九方智投控股 | 318,200.00 | 8,108,352.35 | 6.97 |
| 002536 | 飞龙股份 | 256,200.00 | 7,040,376.00 | 6.05 |
| 601100 | 恒立液压 | 67,800.00 | 6,508,800.00 | 5.59 |
| 000975 | 山金国际 | 216,200.00 | 6,416,816.00 | 5.51 |
| 002126 | 银轮股份 | 110,300.00 | 4,688,853.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,159,875.00 | 27.63 | 54.40 |
| 采矿业 | 16,688,616.00 | 14.34 | 28.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,274,316.00 | 8.83 | 17.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.73 | 2.60 | 11.17 | 116,391,888.74 |
| 2025-12-31 | 78.16 | 2.00 | 24.24 | 150,773,867.79 |
| 2025-09-30 | 87.47 | 0.20 | 13.37 | 178,515,019.88 |
| 2025-06-30 | 76.15 | - | 25.12 | 161,222,666.73 |
| 2025-03-31 | 71.74 | - | 28.58 | 169,471,029.65 |
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