基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源聚慧三年持有混合(011287) |
净值：
0.7687
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日增长率：
0.77%
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累计净值：0.7687 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 243,000.00 | 17,648,496.84 | 9.89 |
| 09926 | 康方生物 | 119,000.00 | 15,340,620.34 | 8.59 |
| 01530 | 三生制药 | 417,500.00 | 11,435,074.50 | 6.41 |
| 601799 | 星宇股份 | 66,300.00 | 8,942,544.00 | 5.01 |
| 600961 | 株冶集团 | 550,800.00 | 8,939,484.00 | 5.01 |
| 601100 | 恒立液压 | 91,900.00 | 8,801,263.00 | 4.93 |
| 01024 | 快手-W | 107,300.00 | 8,287,648.99 | 4.64 |
| 002714 | 牧原股份 | 151,500.00 | 8,029,500.00 | 4.50 |
| 01093 | 石药集团 | 926,000.00 | 7,921,580.53 | 4.44 |
| 603979 | 金诚信 | 111,800.00 | 7,796,932.00 | 4.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,521,584.58 | 34.46 | 66.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,123,953.00 | 8.47 | 16.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,029,500.00 | 4.50 | 8.68 |
| 采矿业 | 7,796,932.00 | 4.37 | 8.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,915.45 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.47 | 0.20 | 13.37 | 178,515,019.88 |
| 2025-06-30 | 76.15 | - | 25.12 | 161,222,666.73 |
| 2025-03-31 | 71.74 | - | 28.58 | 169,471,029.65 |
| 2024-12-31 | 81.35 | - | 11.79 | 184,329,680.13 |
| 2024-09-30 | 90.54 | - | 12.29 | 194,000,692.43 |
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