前海开源聚慧三年持有混合(011287)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源聚慧三年持有混合(011287)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,945,994.77	-1,697,399.79	-13,743,404.82	-39,316,722.71
利息合计	123,470.79	60,474.91	100,367.85	55,205.77
其中：存款利息收入	123,470.79	60,474.91	100,367.85	55,205.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,135,200.28	-4,345,027.85	-22,616,599.16	-30,774,955.31
其中：股票投资收益	21,723,111.51	-5,191,203.79	-24,805,449.52	-32,053,670.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	184,912.50	-	5,882.74	5,882.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,227,176.27	846,175.94	2,182,967.62	1,272,832.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,312,676.30	2,587,153.15	8,772,826.49	-8,596,973.17
其他收入	-	-	-	-
费用	2,576,445.09	1,285,973.40	2,978,185.07	1,605,967.27
管理人报酬	2,043,094.93	1,021,236.22	2,383,174.06	1,292,714.96
基金托管费	340,515.84	170,206.05	397,195.61	215,452.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,833.45	94,531.13	197,815.40	97,799.89
利润总额	14,369,549.68	-2,983,373.19	-16,721,589.89	-40,922,689.98

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