前海开源聚慧三年持有混合(011287)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
0.7951 |
0.7951 |
| 2 |
2025-11-12 |
0.7771 |
0.7771 |
| 3 |
2025-11-11 |
0.7705 |
0.7705 |
| 4 |
2025-11-10 |
0.7765 |
0.7765 |
| 5 |
2025-11-07 |
0.7764 |
0.7764 |
| 6 |
2025-11-06 |
0.7878 |
0.7878 |
| 7 |
2025-11-05 |
0.7757 |
0.7757 |
| 8 |
2025-11-04 |
0.7749 |
0.7749 |
| 9 |
2025-11-03 |
0.7920 |
0.7920 |
| 10 |
2025-10-31 |
0.7863 |
0.7863 |
| 11 |
2025-10-30 |
0.7881 |
0.7881 |
| 12 |
2025-10-29 |
0.8040 |
0.8040 |
| 13 |
2025-10-28 |
0.7963 |
0.7963 |
| 14 |
2025-10-27 |
0.8073 |
0.8073 |
| 15 |
2025-10-24 |
0.8018 |
0.8018 |
| 16 |
2025-10-23 |
0.7963 |
0.7963 |
| 17 |
2025-10-22 |
0.8022 |
0.8022 |
| 18 |
2025-10-21 |
0.8050 |
0.8050 |
| 19 |
2025-10-20 |
0.8005 |
0.8005 |
| 20 |
2025-10-17 |
0.8028 |
0.8028 |
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