前海开源聚慧三年持有混合(011287)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,682,225.98 |
-5,570,526.34 |
-25,494,416.38 |
-32,325,716.81 |
| 本期利润 |
14,369,549.68 |
-2,983,373.19 |
-16,721,589.89 |
-40,922,689.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.47 |
-1.74 |
-8.44 |
-18.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.10 |
-1.65 |
-4.32 |
-16.41 |
| 期末可供分配利润 |
-49,083,003.12 |
-77,742,358.60 |
-82,021,944.05 |
-118,511,988.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.33 |
-0.31 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
150,773,867.79 |
161,222,666.73 |
184,329,680.13 |
185,160,418.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.69 |
0.70 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.56 |
-31.36 |
-30.21 |
-39.03 |
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