基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰江源优势精选混合C(011325) |
净值：
2.5212
|
日增长率：
-0.88%
|
累计净值：2.5212 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 4,791,559.00 | 84,187,691.63 | 7.63 |
| 603259 | 药明康德 | 473,600.00 | 58,967,936.00 | 5.34 |
| 601918 | 新集能源 | 6,569,900.00 | 56,435,441.00 | 5.11 |
| 600499 | 科达制造 | 3,501,900.00 | 48,326,220.00 | 4.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,300.00 | 44,831,000.00 | 4.06 |
| 601601 | 中国太保 | 1,560,451.00 | 44,504,062.52 | 4.03 |
| 600026 | 中远海能 | 2,412,831.00 | 43,286,188.14 | 3.92 |
| 301345 | 涛涛车业 | 182,596.00 | 42,179,676.00 | 3.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 591,902.00 | 41,669,900.80 | 3.78 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,275,307.00 | 38,501,518.33 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 386,874,021.02 | 35.05 | 46.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140,213,354.23 | 12.70 | 16.99 |
| 金融业 | 118,268,497.52 | 10.72 | 14.33 |
| 采矿业 | 97,758,711.82 | 8.86 | 11.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,967,936.00 | 5.34 | 7.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,997,157.88 | 2.08 | 2.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.75 | - | 26.63 | 1,103,745,344.20 |
| 2026-03-31 | 71.95 | - | 28.00 | 1,216,504,162.73 |
| 2025-12-31 | 83.18 | - | 17.68 | 1,220,038,030.86 |
| 2025-09-30 | 92.69 | - | 12.13 | 1,261,082,874.35 |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 14.06 | 1,279,214,735.40 |
微信公众号
证券之星APP
