国泰江源优势精选混合C(011325)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰江源优势精选混合C(011325)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	404,884,368.37	76,494,435.13	-64,298,653.91	-124,799,695.79
利息合计	596,995.10	317,315.29	902,600.14	354,674.30
其中：存款利息收入	596,995.10	317,315.29	902,600.14	354,674.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	309,114,423.13	25,294,176.61	-105,883,728.11	-78,824,193.03
其中：股票投资收益	291,792,773.58	15,159,747.95	-138,265,167.43	-98,547,519.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-4,498,441.46	-4,498,441.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,321,649.55	10,134,428.66	36,879,880.78	24,221,767.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	95,017,942.81	50,777,124.46	40,479,537.32	-46,492,004.81
其他收入	155,007.33	105,818.77	202,936.74	161,827.75
费用	18,772,107.71	9,808,257.94	28,218,479.92	15,483,462.30
管理人报酬	15,775,061.55	8,248,417.84	23,511,497.53	12,864,003.64
基金托管费	2,629,176.88	1,374,736.26	3,918,582.87	2,144,000.59
销售服务费	129,910.26	67,651.92	558,677.73	338,127.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	237,959.02	117,451.92	229,654.12	137,262.94
利润总额	386,112,260.66	66,686,177.19	-92,517,133.83	-140,283,158.09

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