国泰江源优势精选混合C(011325)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-12 |
1.8707 |
1.8707 |
| 2 |
2025-11-11 |
1.8678 |
1.8678 |
| 3 |
2025-11-10 |
1.8676 |
1.8676 |
| 4 |
2025-11-07 |
1.8718 |
1.8718 |
| 5 |
2025-11-06 |
1.8727 |
1.8727 |
| 6 |
2025-11-05 |
1.8336 |
1.8336 |
| 7 |
2025-11-04 |
1.8344 |
1.8344 |
| 8 |
2025-11-03 |
1.8670 |
1.8670 |
| 9 |
2025-10-31 |
1.8646 |
1.8646 |
| 10 |
2025-10-30 |
1.8770 |
1.8770 |
| 11 |
2025-10-29 |
1.9017 |
1.9017 |
| 12 |
2025-10-28 |
1.8634 |
1.8634 |
| 13 |
2025-10-27 |
1.8790 |
1.8790 |
| 14 |
2025-10-24 |
1.8787 |
1.8787 |
| 15 |
2025-10-23 |
1.8649 |
1.8649 |
| 16 |
2025-10-22 |
1.8597 |
1.8597 |
| 17 |
2025-10-21 |
1.8635 |
1.8635 |
| 18 |
2025-10-20 |
1.8371 |
1.8371 |
| 19 |
2025-10-17 |
1.8328 |
1.8328 |
| 20 |
2025-10-16 |
1.8720 |
1.8720 |
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