国泰江源优势精选混合C(011325)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,090,563.84 |
294,281.95 |
-15,960,259.47 |
-7,708,366.48 |
| 本期利润 |
9,404,743.57 |
1,584,984.83 |
292,484.25 |
-11,039,055.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.07 |
0.00 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.02 |
4.65 |
0.21 |
-6.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.67 |
4.74 |
-4.88 |
-6.73 |
| 期末可供分配利润 |
7,734,606.76 |
2,752,405.23 |
2,792,459.58 |
15,071,067.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.13 |
0.12 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
30,662,056.36 |
32,848,920.23 |
35,588,982.72 |
153,338,066.56 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.57 |
1.50 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.34 |
-27.16 |
-30.45 |
-31.81 |
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