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兴全合远两年持有混合A

(011338)

净值:
0.8950
日增长率:
1.46%
累计净值:0.8950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2022-06-24
  • 净值走势
曲线选择:
兴全合远两年持有混合A(011338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-06-240.89501.46%
2022-06-230.88212.80%
2022-06-220.8581-1.25%
2022-06-210.8690-0.24%
2022-06-200.87110.23%
2022-06-170.86911.05%
2022-06-160.86010.15%
2022-06-150.8588-0.10%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.98% 1990/6828
最近一月 13.03% 2045/6828
最近三月 1.81% 4027/6828
最近六月 -13.16% 4613/6828
最近一年 -10.95% 3295/6828
今年以来 -14.57% 5565/6828
成立以来 -10.50% 5903/6828
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全合宜C1.63413.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600905三峡能源1844.3013592.473.31电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源1569.9211790.082.77电力、热力、燃气及水生产和供应业
000001平安银行957.9321668.475.20金融业
002493荣盛石化732.6413773.713.36制造业
000001平安银行706.8112673.073.09金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业200049.2258.16
信息传输、软件和信息技术服务业20890.766.07
医疗保健17261.075.02
批发和零售业16547.054.81
信息技术15435.494.49
其他73780.2421.45
兴全合远两年持有混合A(011338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票305276.8988.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23077.426.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10769.953.11
其他各项资产7388.502.13
兴全合远两年持有混合A(011338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王品
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