兴全合远两年持有混合A(011338)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
422,464,434.37 |
78,721,356.68 |
-257,622,037.95 |
-325,707,928.62 |
| 本期利润 |
686,469,518.04 |
174,092,967.91 |
-48,495,029.69 |
-205,495,709.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.07 |
-0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.48 |
9.78 |
-2.61 |
-10.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.89 |
10.06 |
-0.95 |
-9.29 |
| 期末可供分配利润 |
-175,771,881.06 |
-630,100,679.84 |
-769,136,875.06 |
-959,242,113.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.28 |
-0.31 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
1,724,101,273.46 |
1,774,470,578.94 |
1,766,706,294.64 |
1,832,998,227.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.79 |
0.72 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.14 |
-21.11 |
-28.32 |
-34.35 |
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