兴全合远两年持有混合A(011338)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全合远两年持有混合A(011338)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,480,182.60	11,766,308.15	6,080,331.04	6,758,339.28
存出保证金	660,453.53	663,685.92	504,772.18	234,074.64
交易性金融资产	1,766,292,589.33	1,807,203,955.03	1,787,920,607.83	1,866,567,472.69
其中：股票投资	1,682,303,415.19	1,746,053,318.59	1,677,884,959.83	1,745,909,191.64
债券投资	83,989,174.14	61,150,636.44	110,035,648.00	120,658,281.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	25,743,162.21	10,238,907.59	24,137,526.97	5,652,806.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	581,252.96	1,483,254.40	-	2,219,367.56
应收申购款	4,008.03	7,826.82	14,215.95	17,110.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,855,031,006.68	1,878,437,826.36	1,853,702,307.23	1,922,659,749.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	25,002,182.38	-	-	-
应付证券清算款	19,684,368.54	17,597,356.99	-	4,219,801.52
应付赎回款	10,039,615.93	3,519,072.08	4,153,379.46	844,425.32
应付管理人报酬	1,683,970.56	1,833,595.01	1,933,478.02	1,928,452.10
应付托管费	280,661.73	305,599.15	322,246.34	321,408.67
应付销售服务费	34,499.40	38,493.56	40,548.94	40,840.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,805,067.60	2,866,287.17	2,481,118.93	1,562,017.36
负债合计	59,530,366.14	26,160,403.96	8,930,771.69	8,916,945.81
所有者权益
实收基金	1,742,883,408.00	2,350,348,525.81	2,576,118,744.67	2,917,614,248.56
未分配利润	52,617,232.54	-498,071,103.41	-731,347,209.13	-1,003,871,444.99
所有者权益合计	1,795,500,640.54	1,852,277,422.40	1,844,771,535.54	1,913,742,803.57
负债及所有者权益总计	1,855,031,006.68	1,878,437,826.36	1,853,702,307.23	1,922,659,749.38

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