2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -543,761,619.79 | 12,220,899.33 | 4,975,287.76 |
利息合计 | 461,524.38 | 12,220,899.33 | 4,975,287.76 |
其中:存款利息收入 | 461,524.38 | 2,341,651.06 | 1,250,219.98 |
债券利息收入 | 0.00 | 3,570,961.25 | 577,085.15 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 6,308,287.02 | 3,147,982.63 |
投资收益合计 | -418,109,739.50 | 129,826,934.96 | 7,242,616.39 |
其中:股票投资收益 | -436,138,731.35 | 116,412,174.82 | 1,558,497.23 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 1,398,037.63 | 3,833,914.34 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 16,630,954.22 | 9,580,845.80 | 5,684,119.16 |
公允价值变动收益 | -126,113,404.67 | 116,286,184.40 | 137,285,983.44 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
费用 | 31,655,125.95 | 67,112,380.79 | 15,248,769.32 |
管理人报酬 | 26,629,009.66 | 42,395,373.02 | 10,707,617.02 |
基金托管费 | 4,438,168.34 | 7,065,895.49 | 1,784,602.86 |
销售服务费 | 473,399.75 | 746,182.22 | 187,329.59 |
交易费用 | 0.00 | 16,731,690.30 | 2,527,953.28 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -575,416,745.74 | 191,221,637.90 | 134,255,118.27 |