兴全合远两年持有混合A(011338)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴全合远两年持有混合A(011338) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全合远两年持有混合A(011338)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	742,330,956.98	194,733,735.09	-23,125,678.55	-200,312,371.28
利息合计	188,371.98	95,485.93	293,463.63	112,899.17
其中：存款利息收入	188,371.98	95,485.93	293,463.63	112,899.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	466,781,184.00	95,058,300.19	-241,881,375.94	-325,939,559.12
其中：股票投资收益	454,332,378.68	86,578,005.71	-272,617,640.56	-346,527,455.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	942,543.67	453,754.98	3,185,184.74	1,938,217.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,506,261.65	8,026,539.50	27,551,079.88	18,649,678.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	275,361,401.00	99,579,948.97	218,462,233.76	125,514,288.67
其他收入	-	-	-	-
费用	26,839,239.99	13,239,858.64	27,913,545.26	14,530,857.79
管理人报酬	22,338,990.60	11,040,578.77	23,307,487.72	12,139,867.39
基金托管费	3,723,164.99	1,840,096.45	3,884,581.24	2,023,311.19
销售服务费	466,064.42	232,473.26	493,138.99	256,873.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	70,274.87	7,140.58	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	70,274.87	7,140.58	-	-
其他费用	240,742.10	119,566.57	228,334.74	110,803.51
利润总额	715,491,716.99	181,493,876.45	-51,039,223.81	-214,843,229.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年