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淳厚现代服务业股票A(011349)
淳厚现代服务业股票A
(011349)
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累计净值：1.1743
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1743 | -1.49% |
| 2026-09-24 | 1.1921 | -1.24% |
| 2026-09-23 | 1.2071 | -0.85% |
| 2026-09-22 | 1.2174 | 0.60% |
| 2026-09-21 | 1.2101 | 0.90% |
| 2026-09-18 | 1.1993 | 1.09% |
| 2026-09-17 | 1.1864 | -0.66% |
| 2026-09-16 | 1.1943 | -0.40% |
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基金全称
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淳厚现代服务业股票型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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顾伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2435亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.96%
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最近一月
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-5.93%
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最近三月
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-3.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.85%
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最近两年
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17.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002138 | 顺络电子 | 69,200.00 | 5,058,520.00 | 9.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,200.00 | 4,180,991.25 | 8.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 51,000.00 | 4,112,888.24 | 8.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,300.00 | 4,048,003.00 | 7.91 |
| 600885 | 宏发股份 | 117,300.00 | 4,045,677.00 | 7.91 |
| 01024 | 快手-W | 99,000.00 | 3,577,036.32 | 6.99 |
| 600809 | 山西汾酒 | 25,200.00 | 2,756,124.00 | 5.39 |
| 02423 | 贝壳-W | 65,400.00 | 2,133,527.07 | 4.17 |
| 300037 | 新宙邦 | 22,000.00 | 2,042,700.00 | 3.99 |
| 300408 | 三环集团 | 12,200.00 | 2,036,180.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,835,847.00 | 60.27 | 97.44 |
| 金融业 | 451,578.00 | 0.88 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 360,000.00 | 0.70 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.83 | - | 5.95 | 51,160,832.81 |
| 2026-03-31 | 94.71 | - | 5.79 | 51,586,876.87 |
| 2025-12-31 | 94.86 | - | 6.03 | 60,440,077.04 |
| 2025-09-30 | 94.59 | - | 5.62 | 75,983,418.36 |
| 2025-06-30 | 94.83 | - | 5.41 | 91,671,428.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-28 | - | 顾伟 | 520 | 7.81 |
| 2021-08-24 | 2025-08-09 | 薛莉丽 | 1446 | 15.82 |
| 2021-08-24 | 2023-02-28 | 陈文 | 553 | -4.59 |
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