基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚现代服务业股票A(011349) |
净值：
1.3271
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.3271 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45,000.00 | 7,271,885.70 | 9.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,800.00 | 7,142,607.73 | 9.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 6,030,000.00 | 7.94 |
| 600809 | 山西汾酒 | 23,500.00 | 4,559,235.00 | 6.00 |
| 600885 | 宏发股份 | 160,000.00 | 4,217,600.00 | 5.55 |
| 002138 | 顺络电子 | 100,000.00 | 3,516,000.00 | 4.63 |
| 02423 | 贝壳-W | 59,500.00 | 2,860,069.62 | 3.76 |
| 603369 | 今世缘 | 72,000.00 | 2,829,600.00 | 3.72 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 58,000.00 | 2,806,500.52 | 3.69 |
| 00921 | 海信家电 | 108,000.00 | 2,394,052.68 | 3.15 |
| 000921 | 海信家电 | 80,000.00 | 2,083,200.00 | 2.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.59 | - | 5.62 | 75,983,418.36 |
| 2025-06-30 | 94.83 | - | 5.41 | 91,671,428.53 |
| 2025-03-31 | 86.39 | - | 14.66 | 114,466,637.61 |
| 2024-12-31 | 89.59 | - | 13.91 | 142,641,475.71 |
| 2024-09-30 | 87.64 | - | 11.90 | 278,545,873.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-28 | - | 顾伟 | 208 | 21.84 |
| 2021-08-24 | 2025-08-09 | 薛莉丽 | 1446 | 15.82 |
| 2021-08-24 | 2023-02-28 | 陈文 | 553 | -4.59 |
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