基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚现代服务业股票A(011349) |
净值：
1.2107
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日增长率：
-3.40%
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累计净值：1.2107 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,400.00 | 4,981,080.00 | 9.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,900.00 | 4,230,743.22 | 8.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 39,400.00 | 4,139,799.37 | 8.02 |
| 600809 | 山西汾酒 | 25,200.00 | 3,605,112.00 | 6.99 |
| 01024 | 快手-W | 89,700.00 | 3,573,531.75 | 6.93 |
| 002138 | 顺络电子 | 94,000.00 | 3,184,720.00 | 6.17 |
| 600885 | 宏发股份 | 107,800.00 | 2,992,528.00 | 5.80 |
| 000858 | 五粮液 | 23,500.00 | 2,426,845.00 | 4.70 |
| 300408 | 三环集团 | 40,000.00 | 2,114,000.00 | 4.10 |
| 000921 | 海信家电 | 77,300.00 | 1,665,042.00 | 3.23 |
| 00921 | 海信家电 | 60,000.00 | 1,056,891.15 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.71 | - | 5.79 | 51,586,876.87 |
| 2025-12-31 | 94.86 | - | 6.03 | 60,440,077.04 |
| 2025-09-30 | 94.59 | - | 5.62 | 75,983,418.36 |
| 2025-06-30 | 94.83 | - | 5.41 | 91,671,428.53 |
| 2025-03-31 | 86.39 | - | 14.66 | 114,466,637.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-28 | - | 顾伟 | 428 | 11.15 |
| 2021-08-24 | 2023-02-28 | 陈文 | 553 | -4.59 |
| 2021-08-24 | 2025-08-09 | 薛莉丽 | 1446 | 15.82 |
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