淳厚现代服务业股票A(011349)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,838,528.28 |
11,434,680.24 |
14,090,019.03 |
1,621,767.11 |
| 本期利润 |
16,667,024.41 |
6,674,694.98 |
37,433,253.86 |
18,419,018.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.08 |
0.19 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.91 |
7.10 |
20.57 |
9.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.48 |
5.78 |
21.27 |
9.79 |
| 期末可供分配利润 |
10,107,743.98 |
7,060,842.93 |
-1,989,545.59 |
-21,866,741.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.10 |
-0.02 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
47,695,444.78 |
74,379,503.49 |
114,205,789.17 |
191,553,082.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.10 |
1.04 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.89 |
10.49 |
4.45 |
-5.44 |
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