淳厚现代服务业股票A(011349)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚现代服务业股票A(011349)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-178,876.61	22,533,871.87	9,317,869.58	50,109,754.32
利息合计	3,149.77	56,882.05	50,714.96	240,244.36
其中：存款利息收入	3,149.77	56,882.05	50,714.96	235,937.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	4,306.85
投资收益合计	5,183,616.83	27,518,183.92	15,057,236.61	23,370,418.11
其中：股票投资收益	4,786,714.38	25,723,008.51	13,598,468.22	16,321,112.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	83,517.16	37,502.93	379,243.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	396,902.45	1,711,658.25	1,421,265.46	6,670,061.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,366,859.35	-5,071,045.71	-5,811,630.85	26,224,925.70
其他收入	1,216.14	29,851.61	21,548.86	274,166.15
费用	468,186.18	1,558,408.73	949,002.73	4,425,679.45
管理人报酬	323,785.56	1,152,626.18	697,106.14	3,225,840.70
基金托管费	53,964.22	192,104.33	116,184.35	537,640.06
销售服务费	43,325.72	115,678.12	67,277.90	514,198.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	47,110.68	98,000.00	68,434.29	148,000.00
利润总额	-647,062.79	20,975,463.14	8,368,866.85	45,684,074.87

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