淳厚现代服务业股票A(011349)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

淳厚现代服务业股票A(011349)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	57,333,522.37	86,928,254.57	127,797,043.47	272,513,171.17
其中：股票投资	57,333,522.37	86,928,254.57	127,797,043.47	272,513,171.17
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	843,392.52	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	440,468.61	-	425,306.37
应收申购款	15,022.63	67,476.27	17,691.23	21,702.74
其他资产	-	60,293.54	-	-
资产总计	60,991,186.06	92,456,110.26	148,499,527.09	317,955,261.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	904,945.76
应付赎回款	372,557.90	568,815.64	5,470,524.48	4,889,518.75
应付管理人报酬	63,274.47	94,606.23	182,727.77	308,378.73
应付托管费	10,545.75	15,767.68	30,454.62	51,396.47
应付销售服务费	6,674.84	8,926.89	26,074.78	55,228.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	98,056.06	96,565.29	148,269.73	101,644.46
负债合计	551,109.02	784,681.73	5,858,051.38	6,311,112.27
所有者权益
实收基金	47,900,168.80	83,339,216.45	137,129,182.67	331,768,846.31
未分配利润	12,539,908.24	8,332,212.08	5,512,293.04	-20,124,697.06
所有者权益合计	60,440,077.04	91,671,428.53	142,641,475.71	311,644,149.25
负债及所有者权益总计	60,991,186.06	92,456,110.26	148,499,527.09	317,955,261.52

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