华商远见价值C
(011372)
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累计净值：0.7106
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 0.7106 | -0.36% |
| 2025-11-10 | 0.7132 | 1.08% |
| 2025-11-07 | 0.7056 | -1.07% |
| 2025-11-06 | 0.7132 | 1.09% |
| 2025-11-05 | 0.7055 | -0.10% |
| 2025-11-04 | 0.7062 | -1.24% |
| 2025-11-03 | 0.7151 | 0.90% |
| 2025-10-31 | 0.7087 | -1.20% |
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基金全称
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华商远见价值混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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余懿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.90亿元
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份额规模
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6.7170亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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-1.00%
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最近三月
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7.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.51%
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最近两年
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43.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 6,073,902.00 | 132,836,236.74 | 8.09 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 2,618,912.00 | 113,142,795.62 | 6.89 |
| 00853 | 微创医疗 | 7,668,621.00 | 96,547,893.91 | 5.88 |
| 02038 | 富智康集团 | 4,374,900.00 | 70,058,201.38 | 4.27 |
| 002129 | TCL中环 | 5,526,400.00 | 50,013,920.00 | 3.05 |
| 06963 | 阳光保险 | 13,638,500.00 | 47,814,442.48 | 2.91 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 16,002,011.00 | 41,783,215.77 | 2.55 |
| 603026 | 石大胜华 | 782,200.00 | 40,517,960.00 | 2.47 |
| 03896 | 金山云 | 5,252,000.00 | 39,366,711.58 | 2.40 |
| 603489 | 八方股份 | 1,492,765.00 | 38,931,311.20 | 2.37 |
| 601869 | 长飞光纤 | 125,800.00 | 12,685,672.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 616,341,699.50 | 37.56 | 82.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,064,928.11 | 3.11 | 6.85 |
| 批发和零售业 | 27,297,301.82 | 1.66 | 3.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,063,772.02 | 1.28 | 2.82 |
| 金融业 | 14,373,855.00 | 0.88 | 1.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,453,825.00 | 0.39 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,227,766.80 | 0.32 | 0.70 |
| 房地产业 | 3,401,010.00 | 0.21 | 0.46 |
| 采矿业 | 695,604.00 | 0.04 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.56 | - | 8.37 | 1,641,098,531.23 |
| 2025-06-30 | 90.95 | - | 7.20 | 777,430,286.17 |
| 2025-03-31 | 88.87 | - | 13.93 | 896,942,798.17 |
| 2024-12-31 | 90.30 | - | 10.27 | 577,156,365.39 |
| 2024-09-30 | 92.23 | - | 8.06 | 508,437,550.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-10 | - | 余懿 | 1038 | 37.63 |
| 2022-05-19 | 2023-01-13 | 李双全 | 239 | -22.83 |
| 2021-06-16 | 2022-06-20 | 梁皓 | 369 | -30.12 |
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