华商远见价值C(011372)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商远见价值C(011372)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	47,578,957.25	8,472,170.50	1,625,576.28	16,964,778.41
存出保证金	30,444,516.96	31,578,859.48	14,799,542.13	2,535,644.78
交易性金融资产	1,785,667,573.98	1,361,155,731.97	707,096,481.23	521,172,150.25
其中：股票投资	1,785,667,573.98	1,361,155,731.97	707,096,481.23	521,172,150.25
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	152,203,661.09	20,954,564.82	6,286,256.92	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	7,851,112.30	-	1,553,403.56	-
应收申购款	1,380,072.81	762,492.75	84,015.33	101,245.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,181,487,966.71	1,607,996,634.89	785,760,924.38	583,063,568.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	502,173.27	4,723,549.87	1,676,114.47
应付赎回款	4,797,449.62	3,523,534.24	2,036,123.88	2,775,571.52
应付管理人报酬	2,419,127.64	1,538,523.81	705,441.21	604,739.54
应付托管费	403,187.95	256,420.65	117,573.54	100,789.91
应付销售服务费	607,404.04	240,736.30	113,544.39	128,167.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,312,438.77	1,026,761.52	634,405.32	621,819.65
负债合计	9,539,608.02	7,088,149.79	8,330,638.21	5,907,203.04
所有者权益
实收基金	2,457,452,673.96	2,124,993,479.30	1,273,203,498.91	1,098,682,123.29
未分配利润	-285,504,315.27	-524,084,994.20	-495,773,212.74	-521,525,757.90
所有者权益合计	2,171,948,358.69	1,600,908,485.10	777,430,286.17	577,156,365.39
负债及所有者权益总计	2,181,487,966.71	1,607,996,634.89	785,760,924.38	583,063,568.43

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