华商远见价值C(011372)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
77,170,856.51 |
22,914,012.30 |
-39,424,704.70 |
-52,379,710.84 |
| 本期利润 |
167,637,189.95 |
56,704,372.07 |
-34,172,675.12 |
-69,282,498.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.13 |
-0.08 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.15 |
23.81 |
-20.56 |
-33.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.15 |
15.73 |
9.89 |
-21.21 |
| 期末可供分配利润 |
-180,187,820.77 |
-156,999,397.09 |
-179,730,171.54 |
-252,154,923.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.45 |
-0.51 |
-0.63 |
| 期末基金资产净值 |
363,263,523.00 |
208,740,454.52 |
181,874,784.54 |
147,823,458.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.60 |
0.52 |
0.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.72 |
-40.34 |
-48.45 |
-63.04 |
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