华商远见价值C(011372)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商远见价值C(011372)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	420,579,865.46	132,631,006.92	-22,621,393.40	-185,963,228.40
利息合计	372,239.48	130,307.35	198,717.29	115,245.63
其中：存款利息收入	372,239.48	130,307.35	198,717.29	115,245.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	292,357,357.12	92,246,129.75	-98,399,423.85	-148,280,097.60
其中：股票投资收益	314,864,535.62	91,042,660.88	-100,080,990.23	-147,586,098.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-16,895.12	135.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-30,254,396.09	-4,219,684.59	-6,199,095.37	-5,804,202.09
股利收益	7,747,217.59	5,423,153.46	7,897,556.87	5,110,067.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	125,423,001.15	39,476,527.07	74,291,333.14	-38,202,042.31
其他收入	2,427,267.71	778,042.75	1,287,980.02	403,665.88
费用	18,615,928.16	6,456,997.09	9,295,460.80	5,260,976.07
管理人报酬	13,316,131.32	4,619,395.71	6,639,244.71	3,712,036.21
基金托管费	2,219,355.24	769,899.31	1,106,540.74	618,672.70
销售服务费	2,838,783.89	953,492.17	1,335,021.26	811,076.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	241,657.71	114,209.90	214,651.10	119,189.68
利润总额	401,963,937.30	126,174,009.83	-31,916,854.20	-191,224,204.47

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