汇添富数字未来混合A(011399) |
净值:
0.7040
|
日增长率:
0.67%
|
累计净值:0.7040 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 | 同类排名 |
---|---|---|
最近一周 | -1.20% | 2924/7433 |
最近一月 | -2.90% | 3647/7433 |
最近三月 | 0.06% | 4647/7433 |
最近六月 | -6.16% | 4445/7433 |
最近一年 | -9.59% | 4761/7433 |
今年以来 | 0.86% | 4483/7433 |
成立以来 | -31.64% | 7090/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 198570.37 | 39.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 97154.23 | 19.19 |
非日常生活消费品 | 69078.59 | 13.64 |
金融业 | 34894.91 | 6.89 |
租赁和商务服务业 | 19081.81 | 3.77 | 其他 | 87543.28 | 17.29 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 381434.34 | 89.95 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 30037.81 | 7.08 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 12441.85 | 2.93 |
其他各项资产 | 139.20 | 0.03 |