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汇添富数字未来混合A

(011399)

净值:
0.7040
日增长率:
0.67%
累计净值:0.7040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富数字未来混合A(011399)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.70400.67%
2023-02-100.6993-1.69%
2023-02-030.71840.17%
2023-01-200.72060.59%
2023-01-190.71641.36%
2023-01-130.69230.42%
2023-01-120.6894-0.12%
2023-01-110.6902-0.95%
基金公司 汇添富基金 基金经理 杨瑨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.1015亿元
最近分红 汇添富数字未来混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.20% 2924/7433
最近一月 -2.90% 3647/7433
最近三月 0.06% 4647/7433
最近六月 -6.16% 4445/7433
最近一年 -9.59% 4761/7433
今年以来 0.86% 4483/7433
成立以来 -31.64% 7090/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒4522.2242554.044.41租赁和商务服务业
002027分众传媒3991.4129217.094.04租赁和商务服务业
002027分众传媒3462.5528358.244.21租赁和商务服务业
002027分众传媒3349.6820466.514.10租赁和商务服务业
300059东方财富920.0931623.484.37金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业198570.3739.22
信息传输、软件和信息技术服务业97154.2319.19
非日常生活消费品69078.5913.64
金融业34894.916.89
租赁和商务服务业19081.813.77
其他87543.2817.29
汇添富数字未来混合A(011399)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票381434.3489.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30037.817.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12441.852.93
其他各项资产139.200.03
汇添富数字未来混合A(011399)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨瑨
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