汇添富数字未来混合A(011399)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富数字未来混合A(011399)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	56,228,064.65	1,496,541.40	10,360,055.33	719,023.14
存出保证金	1,910,041.13	5,879,193.17	610,644.92	197,620.91
交易性金融资产	5,515,584,050.81	3,295,007,371.24	3,011,532,653.32	2,690,573,720.09
其中：股票投资	5,515,584,050.81	3,295,007,371.24	3,011,532,653.32	2,640,235,769.27
债券投资	-	-	-	50,337,950.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	37,219,894.56	29,266,651.57	3,541,090.32	978,794.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3,523,732.36	-	912,518.32
应收申购款	5,460,113.10	495,803.90	194,159.43	272,020.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,049,245,456.14	3,655,210,562.75	3,380,435,390.45	2,960,614,426.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	35,211,887.77	26,797,538.54	101,904,564.67	230.56
应付赎回款	46,477,456.66	2,733,514.35	2,841,223.25	2,117,299.93
应付管理人报酬	5,940,063.07	3,424,755.69	3,312,073.94	2,970,251.59
应付托管费	742,507.91	428,094.44	414,009.23	371,281.44
应付销售服务费	342,322.58	168,790.62	161,660.95	157,333.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,319,595.52	3,390,569.39	3,412,132.73	787,989.25
负债合计	93,033,833.51	36,943,263.03	112,045,664.77	6,404,386.39
所有者权益
实收基金	5,760,972,014.98	5,851,234,302.75	5,375,508,213.00	5,252,548,489.86
未分配利润	195,239,607.65	-2,232,967,003.03	-2,107,118,487.32	-2,298,338,449.31
所有者权益合计	5,956,211,622.63	3,618,267,299.72	3,268,389,725.68	2,954,210,040.55
负债及所有者权益总计	6,049,245,456.14	3,655,210,562.75	3,380,435,390.45	2,960,614,426.94

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