汇添富数字未来混合A(011399)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,458,425,135.58 |
1,104,848,479.53 |
-158,111,908.01 |
-366,701,307.18 |
| 本期利润 |
4,629,885,122.89 |
2,145,677,123.06 |
30,108,872.00 |
162,472,558.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.99 |
0.42 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
76.76 |
56.93 |
0.96 |
6.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
98.28 |
70.35 |
1.72 |
6.91 |
| 期末可供分配利润 |
455,182,824.60 |
-1,040,076,235.65 |
-2,453,613,829.17 |
-2,110,330,600.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.22 |
-0.47 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
9,462,513,910.20 |
4,995,171,828.75 |
3,211,561,944.15 |
2,895,029,242.28 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.04 |
0.62 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.83 |
3.81 |
-38.01 |
-39.06 |
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