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招商企业优选混合A

(011450)

净值:
0.6923
日增长率:
1.08%
累计净值:0.6923 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商企业优选混合A(011450)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.69231.08%
2023-02-100.6849-1.05%
2023-02-030.7029-1.44%
2023-01-200.70100.33%
2023-01-190.6987-0.65%
2023-01-130.70190.40%
2023-01-120.69910.29%
2023-01-110.6971-1.68%
基金公司 招商基金 基金经理 付斌 王奇玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0340亿元
最近分红 招商企业优选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.45% 6301/7433
最近一月 -7.76% 6724/7433
最近三月 -4.29% 6623/7433
最近六月 -21.57% 6693/7433
最近一年 -12.11% 5204/7433
今年以来 -4.17% 6995/7433
成立以来 -36.14% 7195/7433
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601778晶科科技562.924801.673.35电力、热力、燃气及水生产和供应业
002531天顺风能369.117157.015.00制造业
600958东方证券361.215465.113.46金融业
002531天顺风能304.355402.213.42制造业
600188兖州煤业251.057277.864.61采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业95881.4986.90
信息传输、软件和信息技术服务业3903.233.54
水利、环境和公共设施管理业1.090.00
科学研究和技术服务业2.480.00
文化、体育和娱乐业0.550.00
其他10548.229.56
招商企业优选混合A(011450)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票99788.8490.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6806.006.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3977.203.60
其他各项资产8.380.01
招商企业优选混合A(011450)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:付斌 王奇玮
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