招商企业优选混合A(011450)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,240,283.69 |
4,646,349.47 |
-67,820,324.03 |
-94,560,113.99 |
| 本期利润 |
192,362,769.97 |
5,284,617.18 |
36,982,563.13 |
20,588,819.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.26 |
1.06 |
7.00 |
3.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.80 |
0.79 |
7.34 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
-376,446,691.47 |
-487,017,426.23 |
-532,035,239.34 |
-628,936,867.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.54 |
-0.54 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值 |
566,036,922.57 |
466,522,429.97 |
501,816,376.80 |
546,296,291.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.51 |
0.51 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.36 |
-48.73 |
-49.13 |
-50.74 |
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