招商企业优选混合A(011450)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商企业优选混合A(011450)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,137.92	2,123.25	2,108.12	2,088.81
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	567,204,463.35	469,579,870.67	516,195,787.82	570,084,945.62
其中：股票投资	567,103,347.84	469,479,429.93	485,918,032.04	534,855,557.40
债券投资	101,115.51	100,440.74	30,277,755.78	35,229,388.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	9,999,952.20	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	88,845.27	-	4,079,094.51
应收申购款	322,212.69	11,856.61	16,023.92	9,565.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	603,672,804.72	501,124,713.93	532,817,286.84	578,285,747.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	578,151.11	4,654,850.74	1,092,987.27	1,938,767.04
应付赎回款	2,119,121.06	941,050.09	1,616,832.20	852,627.54
应付管理人报酬	620,451.08	478,775.66	545,571.90	585,941.31
应付托管费	103,408.50	79,795.95	90,928.66	97,656.88
应付销售服务费	23,409.56	18,540.79	19,204.47	19,359.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	28,242.26	72,592.10	28,000.00	74,009.50
负债合计	3,472,783.57	6,245,605.33	3,393,524.50	3,568,362.10
所有者权益
实收基金	828,158,912.76	967,231,137.69	1,042,384,053.07	1,168,170,033.86
未分配利润	-227,958,891.61	-472,352,029.09	-512,960,290.73	-593,452,648.73
所有者权益合计	600,200,021.15	494,879,108.60	529,423,762.34	574,717,385.13
负债及所有者权益总计	603,672,804.72	501,124,713.93	532,817,286.84	578,285,747.23

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