基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新蓝筹股票C(011476) |
净值：
2.6160
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：2.6160 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600029 | 南方航空 | 4,500,100.00 | 36,045,801.00 | 9.97 |
| 600115 | 中国东航 | 6,000,000.00 | 36,000,000.00 | 9.96 |
| 601111 | 中国国航 | 3,700,000.00 | 34,669,000.00 | 9.59 |
| 600547 | 山东黄金 | 850,000.00 | 32,903,500.00 | 9.10 |
| 600900 | 长江电力 | 700,000.00 | 19,033,000.00 | 5.27 |
| 601728 | 中国电信 | 2,500,000.00 | 15,750,000.00 | 4.36 |
| 000975 | 山金国际 | 600,000.00 | 14,598,000.00 | 4.04 |
| 603259 | 药明康德 | 159,700.00 | 14,475,208.00 | 4.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 13,788,000.00 | 3.82 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,800,000.00 | 13,266,000.00 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134,217,041.00 | 37.14 | 41.39 |
| 采矿业 | 81,135,500.00 | 22.45 | 25.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,279,313.28 | 7.55 | 8.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,074,692.00 | 6.38 | 7.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,750,000.00 | 4.36 | 4.86 |
| 制造业 | 15,041,192.95 | 4.16 | 4.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,490,742.08 | 4.01 | 4.47 |
| 租赁和商务服务业 | 13,266,000.00 | 3.67 | 4.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.72 | - | 6.66 | 361,404,226.47 |
| 2025-09-30 | 86.45 | - | 9.04 | 360,534,747.47 |
| 2025-06-30 | 80.51 | 5.26 | 6.54 | 542,504,542.19 |
| 2025-03-31 | 84.51 | 9.79 | 9.84 | 487,998,583.86 |
| 2024-12-31 | 82.01 | 6.56 | 11.66 | 665,198,209.39 |
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