工银新蓝筹股票C(011476)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,726,769.88 |
6,627,367.19 |
21,260,362.20 |
5,317,651.83 |
| 本期利润 |
5,152,313.33 |
3,004,117.76 |
22,694,844.31 |
37,296,071.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.18 |
0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.04 |
1.49 |
7.38 |
15.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.81 |
4.12 |
13.52 |
16.35 |
| 期末可供分配利润 |
13,046,990.16 |
93,545,331.91 |
137,514,974.17 |
114,961,147.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.36 |
1.22 |
1.15 |
1.04 |
| 期末基金资产净值 |
27,557,329.87 |
195,441,097.58 |
292,385,276.12 |
278,344,972.62 |
| 期末基金份额净值 |
2.86 |
2.55 |
2.45 |
2.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.60 |
-10.33 |
-13.88 |
-11.74 |
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