工银新蓝筹股票C(011476)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银新蓝筹股票C(011476)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	65,504,420.78	21,723,496.80	74,569,384.19	94,690,927.21
利息合计	302,601.72	157,236.20	693,199.21	391,510.45
其中：存款利息收入	168,977.65	95,803.73	374,655.23	176,605.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	133,624.07	61,432.47	318,543.98	214,904.75
投资收益合计	45,028,006.97	21,601,305.13	59,997,047.95	17,656,703.04
其中：股票投资收益	32,598,331.27	16,158,216.74	40,313,771.22	11,011,998.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,541,841.69	1,498,709.02	541,677.97	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,887,834.01	3,944,379.37	19,141,598.76	6,644,704.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,028,037.00	-128,710.26	13,078,373.01	76,458,572.75
其他收入	145,775.09	93,665.73	800,764.02	184,140.97
费用	7,391,375.21	4,433,966.76	11,373,465.25	4,836,501.19
管理人报酬	5,632,316.34	3,285,351.87	8,254,203.59	3,532,781.53
基金托管费	938,719.40	547,558.66	1,375,700.64	588,796.92
销售服务费	646,183.83	502,656.76	1,542,591.73	610,559.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,150.33	98,397.25	200,950.21	104,347.91
利润总额	58,113,045.57	17,289,530.04	63,195,918.94	89,854,426.02

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