基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐享混合A(011488) |
净值：
1.2997
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日增长率：
-3.43%
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累计净值：1.2997 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 354,239.00 | 58,520,282.80 | 9.02 |
| 300806 | 斯迪克 | 2,232,623.00 | 58,405,417.68 | 9.01 |
| 601100 | 恒立液压 | 520,000.00 | 49,800,400.00 | 7.68 |
| 300604 | 长川科技 | 486,500.00 | 48,465,130.00 | 7.47 |
| 688249 | 晶合集成 | 1,001,854.00 | 34,914,611.90 | 5.38 |
| 688012 | 中微公司 | 99,132.00 | 29,639,476.68 | 4.57 |
| 300474 | 景嘉微 | 340,550.00 | 28,180,512.50 | 4.35 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1,928,895.00 | 27,525,331.65 | 4.24 |
| 002384 | 东山精密 | 381,300.00 | 27,262,950.00 | 4.20 |
| 001309 | 德明利 | 126,780.00 | 25,950,598.20 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 466,150,871.61 | 71.89 | 76.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,872,210.65 | 18.18 | 19.38 |
| 批发和零售业 | 24,329,916.00 | 3.75 | 4.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.82 | - | 6.27 | 648,445,065.31 |
| 2025-06-30 | 91.74 | - | 9.41 | 626,405,354.11 |
| 2025-03-31 | 92.84 | - | 7.47 | 669,944,555.72 |
| 2024-12-31 | 92.22 | - | 7.39 | 709,719,027.58 |
| 2024-09-30 | 90.11 | - | 8.84 | 768,696,476.18 |
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