申万菱信乐享混合A(011488)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信乐享混合A(011488)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,290,817.85	707,166.03	2,911,484.76	648,311.54
存出保证金	617,984.00	359,893.23	254,881.39	246,880.24
交易性金融资产	520,148,668.74	574,675,306.52	654,487,254.09	606,154,693.34
其中：股票投资	520,148,668.74	574,675,306.52	654,487,254.09	606,154,693.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,342,561.11	12,483,330.08	4,981,429.73	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	256,827.23	45,254.12	45,490.18	434,507.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	560,972,399.08	646,483,004.06	712,216,273.39	698,309,039.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	16,883,590.30	-	-
应付赎回款	5,012,390.90	2,155,124.88	761,310.10	915,239.82
应付管理人报酬	584,429.24	613,396.02	761,752.40	707,695.09
应付托管费	97,404.88	102,232.67	126,958.73	117,949.15
应付销售服务费	246.86	174.80	0.12	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	570,681.84	323,131.28	847,224.46	673,027.48
负债合计	6,265,153.72	20,077,649.95	2,497,245.81	2,413,911.54
所有者权益
实收基金	401,944,049.72	669,386,980.77	779,658,472.03	848,370,780.65
未分配利润	152,763,195.64	-42,981,626.66	-69,939,444.45	-152,475,652.30
所有者权益合计	554,707,245.36	626,405,354.11	709,719,027.58	695,895,128.35
负债及所有者权益总计	560,972,399.08	646,483,004.06	712,216,273.39	698,309,039.89

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