申万菱信乐享混合A(011488)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
107,955,149.17 |
-34,341,669.14 |
-18,983,254.69 |
-69,397,073.86 |
| 本期利润 |
271,562,124.44 |
26,129,509.94 |
-39,839,618.75 |
-113,657,406.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.04 |
-0.05 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.36 |
3.88 |
-5.57 |
-15.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.61 |
2.80 |
-4.09 |
-13.57 |
| 期末可供分配利润 |
82,754,902.41 |
-51,432,114.67 |
-69,939,348.80 |
-152,475,652.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
554,292,251.99 |
625,883,913.97 |
709,718,055.40 |
695,895,128.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
0.94 |
0.91 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.01 |
-6.42 |
-8.97 |
-17.97 |
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