基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰量化新兴产业(011500) |
净值：
0.9528
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日增长率：
-4.96%
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累计净值：0.9528 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,880.00 | 1,748,160.00 | 6.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 1,651,000.00 | 6.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 992.00 | 1,582,785.60 | 5.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,900.00 | 1,548,500.00 | 5.78 |
| 002371 | 北方华创 | 1,700.00 | 1,503,752.00 | 5.61 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,500.00 | 1,394,550.00 | 5.20 |
| 688012 | 中微公司 | 2,956.00 | 1,384,886.00 | 5.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,300.00 | 1,318,206.00 | 4.92 |
| 688041 | 海光信息 | 3,536.00 | 1,309,380.80 | 4.89 |
| 600183 | 生益科技 | 6,300.00 | 1,092,420.00 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,718,817.00 | 81.06 | 89.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,582,785.60 | 5.91 | 6.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 921,374.00 | 3.44 | 3.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.40 | - | 10.03 | 26,793,853.58 |
| 2026-03-31 | 93.39 | - | 6.73 | 25,673,556.36 |
| 2025-12-31 | 93.55 | - | 6.58 | 30,591,370.00 |
| 2025-09-30 | 88.64 | - | 11.45 | 32,667,384.22 |
| 2025-06-30 | 92.86 | - | 7.32 | 21,088,731.92 |
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