基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰量化新兴产业(011500) |
净值：
1.2731
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日增长率：
1.78%
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累计净值：1.2731 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 1,708,230.00 | 6.65 |
| 300502 | 新易盛 | 3,800.00 | 1,682,792.00 | 6.55 |
| 002371 | 北方华创 | 3,600.00 | 1,609,200.00 | 6.27 |
| 603259 | 药明康德 | 15,300.00 | 1,500,930.00 | 5.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,500.00 | 1,269,675.00 | 4.95 |
| 688041 | 海光信息 | 5,936.00 | 1,248,103.36 | 4.86 |
| 688008 | 澜起科技 | 9,700.00 | 1,215,216.00 | 4.73 |
| 688012 | 中微公司 | 3,900.00 | 1,194,882.00 | 4.65 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,500.00 | 1,071,450.00 | 4.17 |
| 000988 | 华工科技 | 8,400.00 | 869,400.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,651,197.27 | 76.54 | 81.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,494,792.00 | 9.72 | 10.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,500,930.00 | 5.85 | 6.26 |
| 金融业 | 328,350.00 | 1.28 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.39 | - | 6.73 | 25,673,556.36 |
| 2025-12-31 | 93.55 | - | 6.58 | 30,591,370.00 |
| 2025-09-30 | 88.64 | - | 11.45 | 32,667,384.22 |
| 2025-06-30 | 92.86 | - | 7.32 | 21,088,731.92 |
| 2025-03-31 | 94.53 | - | 5.61 | 21,103,140.80 |
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