九泰量化新兴产业(011500)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,220,564.79 |
31,805.73 |
-3,191,036.73 |
-1,536,032.65 |
| 本期利润 |
10,723,630.86 |
-74,853.06 |
-3,423,139.28 |
-3,755,886.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.00 |
-0.07 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.56 |
-0.35 |
-13.99 |
-13.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.49 |
-0.28 |
-11.31 |
-12.91 |
| 期末可供分配利润 |
-13,531,602.25 |
-20,725,107.18 |
-21,672,949.60 |
-24,755,956.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.50 |
-0.49 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
30,591,370.00 |
21,088,731.92 |
22,173,014.07 |
24,426,228.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.50 |
0.51 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.39 |
-49.57 |
-49.43 |
-50.34 |
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