九泰量化新兴产业(011500)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰量化新兴产业(011500)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,056,183.66	68,029.15	-3,087,467.42	-3,525,529.76
利息合计	13,322.24	4,848.84	12,151.45	5,050.78
其中：存款利息收入	13,322.24	4,848.84	12,151.45	5,050.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,536,516.19	169,814.82	-2,867,644.78	-1,310,742.49
其中：股票投资收益	6,399,691.28	69,089.52	-3,249,752.69	-1,634,814.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	136,824.91	100,725.30	382,107.91	324,071.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,503,066.07	-106,658.79	-232,102.55	-2,219,853.53
其他收入	3,279.16	24.28	128.46	15.48
费用	332,552.80	142,882.21	335,671.86	230,356.42
管理人报酬	295,602.48	127,006.40	294,041.24	160,560.34
基金托管费	36,950.32	15,875.81	36,755.21	20,070.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	4,875.41	49,726.04
利润总额	10,723,630.86	-74,853.06	-3,423,139.28	-3,755,886.18

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