九泰量化新兴产业(011500)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰量化新兴产业(011500)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	5,581.36	5,554.21	5,526.61
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	28,618,250.00	19,583,216.00	20,136,565.00	22,658,960.60
其中：股票投资	28,618,250.00	19,583,216.00	20,136,565.00	22,658,960.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	17.97	9.99	-	-
其他资产	59,000.00	4,463.46	4,524.59	-
资产总计	30,690,240.03	21,130,423.82	22,337,505.28	24,513,809.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	5,087.37	14,619.07	130,411.23	10,007.13
应付管理人报酬	30,908.92	20,081.11	22,293.29	24,753.91
应付托管费	3,863.62	2,510.15	2,786.69	3,094.27
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	59,010.12	4,481.57	9,000.00	49,726.04
负债合计	98,870.03	41,691.90	164,491.21	87,581.35
所有者权益
实收基金	39,930,291.61	41,813,839.10	43,845,963.67	49,182,184.91
未分配利润	-9,338,921.61	-20,725,107.18	-21,672,949.60	-24,755,956.29
所有者权益合计	30,591,370.00	21,088,731.92	22,173,014.07	24,426,228.62
负债及所有者权益总计	30,690,240.03	21,130,423.82	22,337,505.28	24,513,809.97

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