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嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)
嘉实浦盈一年持有期混合C
(011517)
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累计净值：1.0836
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.0836 | -0.05% |
| 2026-11-11 | 1.0841 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 1.0847 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 1.0848 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 1.0848 | -0.09% |
| 2026-11-05 | 1.0858 | 0.08% |
| 2026-11-04 | 1.0849 | 0.18% |
| 2026-11-03 | 1.0830 | 0.05% |
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基金全称
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嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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胡永青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2357亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-0.34%
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最近三月
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-0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.74%
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最近两年
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5.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 13,607.00 | 2,276,995.38 | 0.73 |
| 600482 | 中国动力 | 60,100.00 | 2,013,951.00 | 0.65 |
| 000333 | 美的集团 | 24,100.00 | 1,930,410.00 | 0.62 |
| 601225 | 陕西煤业 | 73,900.00 | 1,923,617.00 | 0.62 |
| 600066 | 宇通客车 | 67,100.00 | 1,792,912.00 | 0.58 |
| 600900 | 长江电力 | 61,500.00 | 1,755,210.00 | 0.56 |
| 601838 | 成都银行 | 57,100.00 | 1,102,601.00 | 0.35 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 10,300.00 | 819,365.00 | 0.26 |
| 300814 | 中富电路 | 5,700.00 | 694,602.00 | 0.22 |
| 688012 | 中微公司 | 1,347.00 | 429,086.85 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,076,687.85 | 2.59 | 53.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,276,995.38 | 0.73 | 15.04 |
| 采矿业 | 1,923,617.00 | 0.62 | 12.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,755,210.00 | 0.56 | 11.60 |
| 金融业 | 1,102,601.00 | 0.35 | 7.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.86 | 91.72 | 4.99 | 311,297,709.84 |
| 2026-06-30 | 4.87 | 102.79 | 4.54 | 331,474,249.82 |
| 2026-03-31 | 6.36 | 84.17 | 9.47 | 370,714,103.25 |
| 2025-12-31 | 15.03 | 92.29 | 2.46 | 421,687,948.47 |
| 2025-09-30 | 17.16 | 84.30 | 6.71 | 474,919,719.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-29 | - | 胡永青 | 1691 | 9.53 |
| 2022-03-29 | 2023-06-02 | 赖礼辉 | 430 | 0.70 |
| 2021-05-13 | 2022-05-25 | 黄欣欣 | 377 | -1.56 |
| 2021-02-26 | 2022-03-29 | 王茜 | 396 | -1.07 |
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