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嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)持债明细
截止日:2026-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 092280108 22中行二级资本债02A 20,884,104.11 6.71
2 232380021 23浙商银行二级资本债01 20,864,136.99 6.70
3 102383111 23洪市政MTN001 20,566,476.71 6.61
4 092280065 22工行二级资本债03A 20,334,953.42 6.53
5 242680010 26宁波银行永续债01 20,246,808.77 6.50
6 113682 益丰转债 769,414.21 0.25
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