嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,598,976.21 |
1,237,196.32 |
2,054,089.47 |
688,258.49 |
| 本期利润 |
1,859,700.38 |
460,160.84 |
2,605,320.32 |
2,672,505.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.75 |
0.84 |
3.15 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.90 |
0.83 |
2.84 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
2,789,712.70 |
1,924,579.45 |
1,860,375.43 |
1,512,162.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
41,210,726.87 |
49,032,396.84 |
59,420,688.77 |
81,717,375.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.26 |
4.09 |
3.23 |
3.12 |
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