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嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-06-17 1.0877 1.0877
2 2026-06-16 1.0862 1.0862
3 2026-06-15 1.0851 1.0851
4 2026-06-12 1.0831 1.0831
5 2026-06-11 1.0830 1.0830
6 2026-06-10 1.0834 1.0834
7 2026-06-09 1.0848 1.0848
8 2026-06-08 1.0842 1.0842
9 2026-06-05 1.0865 1.0865
10 2026-06-04 1.0886 1.0886
11 2026-06-03 1.0892 1.0892
12 2026-06-02 1.0902 1.0902
13 2026-06-01 1.0894 1.0894
14 2026-05-29 1.0906 1.0906
15 2026-05-28 1.0935 1.0935
16 2026-05-27 1.0926 1.0926
17 2026-05-26 1.0942 1.0942
18 2026-05-25 1.0938 1.0938
19 2026-05-22 1.0922 1.0922
20 2026-05-21 1.0905 1.0905
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