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天弘宁弘六个月持有期混合A

(011558)

净值:
0.9754
日增长率:
0.48%
累计净值:0.9754 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
天弘宁弘六个月持有期混合A(011558)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.97540.48%
2023-02-100.9707-0.13%
2023-02-030.9732-0.38%
2023-01-200.97320.24%
2023-01-130.96730.43%
2023-01-120.9632-0.07%
2023-01-110.9639-0.02%
2023-01-100.96410.03%
基金公司 天弘基金 基金经理 任明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1917亿元
最近分红 天弘宁弘六个月持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.90% 2487/7433
最近一月 -0.86% 1805/7433
最近三月 0.73% 3811/7433
最近六月 -2.57% 3238/7433
最近一年 -0.15% 2303/7433
今年以来 1.66% 3421/7433
成立以来 -3.30% 5000/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒83.99687.881.04租赁和商务服务业
000887中鼎股份61.77927.171.48制造业
601688华泰证券60.311071.111.62金融业
002126银轮股份55.22508.020.81制造业
600048保利发展51.18921.242.58房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3641.8911.41
房地产业1065.943.34
交通运输、仓储和邮政业370.001.16
采矿业314.900.99
建筑业284.850.89
其他26236.8582.21
天弘宁弘六个月持有期混合A(011558)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6146.3418.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25276.2176.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-0.070.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计508.511.54
其他各项资产1096.763.32
天弘宁弘六个月持有期混合A(011558)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:任明
  • 基金公告
    暂无信息!
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