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天弘宁弘六个月A(011558)
天弘宁弘六个月A
(011558)
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累计净值：1.0450
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0450 | 0.12% |
| 2026-05-12 | 1.0437 | -0.11% |
| 2026-05-11 | 1.0448 | 0.17% |
| 2026-05-08 | 1.0430 | 0.03% |
| 2026-05-07 | 1.0427 | 0.02% |
| 2026-05-06 | 1.0425 | 0.12% |
| 2026-04-30 | 1.0413 | 0.03% |
| 2026-04-29 | 1.0410 | 0.16% |
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基金全称
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天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡彧 陈敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3658亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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0.82%
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最近三月
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0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.65%
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最近两年
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6.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002091 | 江苏国泰 | 11,100.00 | 100,677.00 | 0.17 |
| 600873 | 梅花生物 | 7,600.00 | 87,020.00 | 0.15 |
| 600098 | 广州发展 | 11,000.00 | 78,540.00 | 0.14 |
| 600036 | 招商银行 | 1,700.00 | 66,844.00 | 0.12 |
| 001286 | 陕西能源 | 6,100.00 | 65,758.00 | 0.11 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1,100.00 | 62,348.00 | 0.11 |
| 600039 | 四川路桥 | 6,100.00 | 61,427.00 | 0.11 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,700.00 | 60,962.00 | 0.11 |
| 600710 | 苏美达 | 4,900.00 | 60,662.00 | 0.11 |
| 600704 | 物产中大 | 11,600.00 | 60,088.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,727,218.00 | 4.73 | 51.50 |
| 批发和零售业 | 515,732.00 | 0.89 | 9.74 |
| 金融业 | 507,259.00 | 0.88 | 9.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 430,428.00 | 0.75 | 8.13 |
| 采矿业 | 227,780.00 | 0.39 | 4.30 |
| 建筑业 | 160,849.00 | 0.28 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,184.00 | 0.20 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 108,377.00 | 0.19 | 2.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,920.00 | 0.18 | 1.96 |
| 房地产业 | 103,160.00 | 0.18 | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84,162.00 | 0.15 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63,421.00 | 0.11 | 1.20 |
| 教育 | 57,777.00 | 0.10 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 44,756.00 | 0.08 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,105.00 | 0.07 | 0.78 |
| 住宿和餐饮业 | 3,348.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.18 | 101.03 | 7.60 | 57,667,784.22 |
| 2025-12-31 | 8.82 | 99.21 | 3.66 | 59,778,751.55 |
| 2025-09-30 | 7.53 | 111.24 | 1.92 | 71,511,555.56 |
| 2025-06-30 | 11.41 | 102.81 | 6.81 | 110,310,304.87 |
| 2025-03-31 | 7.74 | 107.09 | 2.53 | 130,120,127.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-27 | - | 陈敏 | 108 | 0.87 |
| 2023-07-06 | - | 胡彧 | 1044 | 8.07 |
| 2021-10-30 | 2024-10-24 | 任明 | 1090 | -0.41 |
| 2021-10-29 | 2023-03-07 | 王华 | 494 | -2.42 |
| 2021-10-26 | 2022-11-01 | 姜晓丽 | 371 | -5.24 |
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