天弘宁弘六个月A(011558)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘宁弘六个月A(011558)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,176,019.54	2,230,421.13	3,475,593.73	4,896,619.08
存出保证金	7,501.48	4,620.13	11,114.25	20,364.04
交易性金融资产	64,574,820.61	126,004,867.23	191,035,884.60	240,277,453.37
其中：股票投资	5,270,321.00	12,589,867.36	14,170,682.51	21,826,058.66
债券投资	59,304,499.61	113,414,999.87	176,865,202.09	218,451,394.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	18,180.77	-	397,217.83	484,980.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	6,330.66	-	34,800.00
应收申购款	-	1,853.23	-	299.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	66,788,320.91	133,532,395.33	194,939,583.37	245,764,995.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,658,544.62	17,440,000.00	40,949,108.92	53,923,000.00
应付证券清算款	-	5,083,429.50	3.91	0.82
应付赎回款	136,697.54	515,387.67	1,466,969.29	583,039.73
应付管理人报酬	36,594.00	65,828.43	94,687.35	111,021.31
应付托管费	7,841.58	14,106.10	20,290.16	23,790.30
应付销售服务费	5,552.70	14,530.28	16,320.40	18,903.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,835.32	2,028.85	4,606.95	5,785.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	162,503.60	86,779.63	165,434.49	105,029.42
负债合计	7,009,569.36	23,222,090.46	42,717,421.47	54,770,570.35
所有者权益
实收基金	58,068,418.05	109,636,760.25	151,814,601.05	195,828,662.98
未分配利润	1,710,333.50	673,544.62	407,560.85	-4,834,237.35
所有者权益合计	59,778,751.55	110,310,304.87	152,222,161.90	190,994,425.63
负债及所有者权益总计	66,788,320.91	133,532,395.33	194,939,583.37	245,764,995.98

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