天弘宁弘六个月A(011558)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘宁弘六个月A(011558)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,480,899.89	13,787,374.80	7,862,893.96	4,250,535.89
利息合计	8,698.42	89,633.65	51,642.26	139,392.42
其中：存款利息收入	8,470.31	83,970.42	46,272.18	104,255.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	228.11	5,663.23	5,370.08	35,137.23
投资收益合计	3,865,098.43	6,470,276.46	2,223,718.04	2,210,701.48
其中：股票投资收益	446,009.49	117,394.80	-1,080,741.36	-5,546,824.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,246,455.11	5,827,604.69	2,927,522.05	7,112,060.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	3,197.61	3,197.61	-
股利收益	172,633.83	522,079.36	373,739.74	645,465.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,392,896.96	7,227,464.69	5,587,533.66	1,900,441.99
其他收入	-	-	-	-
费用	962,119.44	2,874,073.21	1,582,268.58	4,180,223.31
管理人报酬	453,164.68	1,305,479.76	697,234.09	1,888,035.30
基金托管费	97,106.76	279,745.74	149,407.34	404,578.87
销售服务费	93,099.67	223,960.30	119,952.32	323,597.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	223,564.97	867,987.89	502,295.12	1,329,667.91
其中：卖出回购金融资产支出	223,564.97	867,987.89	502,295.12	1,329,667.91
其他费用	93,058.53	187,518.69	108,262.12	217,514.84
利润总额	518,780.45	10,913,301.59	6,280,625.38	70,312.58

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