天弘宁弘六个月A(011558)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘宁弘六个月A(011558)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,950,361.19	1,480,899.89	13,787,374.80	7,862,893.96
利息合计	16,787.70	8,698.42	89,633.65	51,642.26
其中：存款利息收入	14,393.74	8,470.31	83,970.42	46,272.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,393.96	228.11	5,663.23	5,370.08
投资收益合计	7,020,093.27	3,865,098.43	6,470,276.46	2,223,718.04
其中：股票投资收益	2,518,863.31	446,009.49	117,394.80	-1,080,741.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,206,987.62	3,246,455.11	5,827,604.69	2,927,522.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	3,197.61	3,197.61
股利收益	294,242.34	172,633.83	522,079.36	373,739.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,086,519.78	-2,392,896.96	7,227,464.69	5,587,533.66
其他收入	-	-	-	-
费用	1,525,225.84	962,119.44	2,874,073.21	1,582,268.58
管理人报酬	727,174.84	453,164.68	1,305,479.76	697,234.09
基金托管费	155,823.20	97,106.76	279,745.74	149,407.34
销售服务费	143,557.46	93,099.67	223,960.30	119,952.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	307,840.85	223,564.97	867,987.89	502,295.12
其中：卖出回购金融资产支出	307,840.85	223,564.97	867,987.89	502,295.12
其他费用	187,289.62	93,058.53	187,518.69	108,262.12
利润总额	2,425,135.35	518,780.45	10,913,301.59	6,280,625.38

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